Zakończenie subskrypcji akcji serii M

Zarząd MILTON ESSEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii M („Akcje Serii M”). Emisja akcji serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji: 25 listopada 2025 roku. Data zakończenia subskrypcji: 30 listopada 2025 roku. 2) Data przydziału instrumentów finansowych: Objęcie Akcji Serii M nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Ostatnia umowa objęcia Akcji Serii M z podpisem notarialnie poświadczonym została dostarczona do Spółki w dniu 30 listopada 2025 r. 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna obejmowała 53.023.124 Akcje Serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Oferta Akcji Serii M nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji, redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii M zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. 5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje Serii M zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 53.023.124 Akcji Serii M o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję. 6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Akcje Serii M były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,81 zł za każdą akcję. 6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących, w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: − przedmiot wkładów niepieniężnych, − wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, − podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe Emitenta, ze wskazaniem ich liczby. Akcje Serii M zostały objęte w całości za wkłady niepieniężne w postaci łącznie 154 udziałó w w Sanford Biotech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Udziały Aportowe”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687502 („Sanford Biotech sp. z o.o.”) stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego Sanford Biotech Sp. z o.o. oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Sanford Biotech Sp. z o.o. Wartość godziwa udziałów Sanford Biotech Sp. z o.o. wyznaczona przez biegłego sądowego wynosi 42.948.791 PLN (czterdzieści dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych), tj. 278.888,25 PLN (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 25/100) w odniesieniu do każdego jednego Udziału Aportowego. W załączeniu Emitent przekazuje Sprawozdanie Zarządu z wyceny wraz z opinią biegłej rewident wyznaczonej przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Emitenta. Akcje Serii M zostały objęte przez następujące podmioty: a) Pani Joanna Sanford objęła 33.397.682 Akcji Serii M b) Pan Mateusz Domaszewicz objął 344.306 Akcji Serii M c) Pan Marek Domaszewicz objął 344.306 Akcji Serii M d) Pani Natalia Patrycja Dytewska objęła 2.410.142 Akcji Serii M e) Pan Adam Kaczyński objął 2.410.142 Akcji Serii M f) Pani Dorota Anna Kędziorek-Walczak objęła 688.612 Akcji Serii M g) Pan Adam Starczewski objął 3.443.060 Akcji Serii M h) Pan Maciej Kaliński objął 344.306 Akcji Serii M i) Pani Iwona Anna Daremniak objęła 344.306 Akcji Serii M j) Pan Marcin Ireneusz Brendota objął 5.164.590 Akcji Serii M k) Lucrum-Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie objęła 688.612 Akcji Serii M l) Pan Piotr Brendota objął 2.065.836 Akcji Serii M m) NEW GEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Licheniu Starym objęła 344.306 Akcji Serii M n) Gustford Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (Departament Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej: HE253131) objęła 344.306 Akcji Serii M o) Centylion Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie objęła 344.306 Akcji Serii M p) Pan Eryk Albert Jędrzejewski objął 344.306 Akcji Serii M 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: - Akcje Serii M zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 12 osobom fizycznym i 4 osobom prawnym, z którymi zawarto umowę objęcia Akcji Serii M. 8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: - Umowa objęcia Akcji Serii M została zawarta z 12 osobami fizycznymi i 4 osobami prawnymi. 8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Osoby, z którymi zawarto umowy objęcia Akcji Serii M w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu z wyjątkiem Pana Marcina Brendoty oraz Pana prof. Macieja Kalińskiego - Członków Rady Nadzorczej Emitenta. 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) W ofercie Akcji Serii M nie uczestniczyli subemitenci. 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta. Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii M wyniosły 107.898,70 zł, w tym: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 107.898,70 zł b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł (nie dotyczy) c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0.00 zł (nie dotyczy) d) koszty promocji oferty: 0,00 zł (nie dotyczy) - wskazane koszty emisji akcji poniesione przy podwyższaniu kapitału zakładowego rozliczane w zakresie jw. w pkt a)-d), ujmowane są przez Emitenta w Sprawozdaniu Finansowym zgodnie z art. 36 lit. b) Ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 120 ze zm.). Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”