AIRWAY MEDIX S.A.
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
(dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej)
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część
60
szerzej opisane w nocie 4.1 rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za 2023 r. W dniu 17 lipca 2025 roku pomiędzy
Spółką a Partnerem niemieckim i szwajcarskim (łącznie jako „Partnerzy”) został podpisany aneks do umowy inwestycyjnej
(Aneks), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/203 oraz 29/2023. Aneks zwiększył z kwoty 2 mln EUR do kwoty
3 mln EUR poziom inwestycji w akcje Airway Medix w zamian za wkład pieniężny. Pozostałe warunki umowy Inwestycyjnej nie
ulegają zmianie. Zwiększone zaangażowanie finansowe Parterów pozwoli na finalną transformację Airway Medix z firmy
zajmującej się badaniami i rozwojem do w pełni funkcjonującej międzynarodowej firmy handlowej jeszcze w tym roku oraz
przygotowanie się do opcji strategicznych na rok 2026.
18 listopada 2024 r. została podpisana umowa pożyczki konwertowanej pomiędzy AirwayMedix a Tiger International RE GmbH
(Partner), spółką-córką amerykańskiej firmy Tiger Biosciences LLC. Umowa przewiduje, że Partner udzieli Spółce pożyczki
konwertowalnej w łącznej kwocie do 3,2 mln USD, z czego pierwsza transza w wysokości 1,6 mln USD będzie płatna w ciągu
pięciu dni roboczych od podpisania Umowy, a pozostała opcjonalna część, o ile o jej wypłacie zdecyduje Partner, w ciągu 8
miesięcy od daty podpisania Umowy. Tiger International RE GmbH jest częścią amerykańskiej grupy inwestycyjnej Tiger
BioSciences LLC. Działający w branży produktów medycznych amerykański Partner ma ponad 1 mld USD rocznych obrotów i
jest uważany za wiodącego producenta i dostawcę rozwiązań na rynku leczenia ran, w tym dla pacjentów przewlekle
unieruchomionych. Klienci Partnera obejmują opiekę szpitalną, a także dostawców opieki domowej w całych Stanach
Zjednoczonych. Partner jest uznanym ekspertem w zakresie dystrybucji i negocjacji programów refundacyjnych w Stanach
Zjednoczonych i dysponuje własną siecią sprzedawców i dystrubucji na terenie całego kraju. Obecnie Tiger Biosciences
intensywnie inwestuje w poszerzenie portfolio produktów oraz ekspansję sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.
22 listopada 2024 r. na konto Spółki wpłynęła kwota 1,6 mln USD w ramach dochowania warunków ww. umowy. Pozyskane
środki służą Spółce w szczególności do zakończenia procesów, nad którymi Airway Medix pracował w ostatnich miesiącach tj.
m.in.: otwarcia rynków amerykańskich i europejskich, rozpoczęcia wielkoskalowej produkcji i wdrożeń rynkowych, zakończenia
procesów regulacyjnych i rozbudowania działu sprzedaży. W związku z upływem w dniu 18 lipca 2025 r. okresu 8 miesięcy od
daty podpisania umowy pożyczki konwertowanej pomiędzy Spółką a Tiger International RE GmbH na wpłatę drugiej opcjonalnej
transzy pożyczki konwertowanej, Tiger nie zdecydował się na wpłatę drugiej transzy pożyczki na obecnym etapie rozwoju Spółki
i rozważy dalsze zaangażowanie kapitałowe w przypadku zorganizowania większej rundy inwestycyjnej, gdy Spółka osiągnie
wyższy stopień gotowości do komercjalizacji i rozpocznie strategiczne rozmowy z funduszami VC i partnerami strategicznymi.
17 marca 2025 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego,
ustalonego w § 6 ust. 6 statutu Spółki, o kwotę 9.436.731,62 zł (dziewięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset
trzydzieści jeden złotych 62/100) poprzez emisję 27.755.093 (dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy
dziewięćdziesiąt trzy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł każda akcja, o łącznej wartości
nominalnej 9.436.731,62 zł (dziewięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 62/100),
w tym:
a) 9.633.211 (dziewięć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące dwieście jedenaście) nowych akcji zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej
3.275.291,74 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 74/100),
oznaczonych jako seria H;
b) 18.121.882 (osiemnaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) akcji o wartości
nominalnej 0,34 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 6.161.439,88 (sześć milionów sto sześćdziesiąt jeden
tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 88/100), oznaczonych jako seria I.
Akcje serii H i I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. Cena emisyjna Akcji Serii H i I wynosi 0,34 zł (34 grosze). Akcje Serii
H zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do COOPERA
FINANZIERUNGEN DEUTSCHLAND GMBH z siedzibą w Neuenbürg, Niemcy. Akcje Serii I zostaną zaoferowane przez Spółkę do
objęcia w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do TIGER INTERNATIONAL REAL ESTATE GMBH z siedzibą w
Neuenbürg, Niemcy.
13 sierpnia 2025 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału
docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki podwyższa kapitał
zakładowy spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w granicach kapitału docelowego, ustalonego
w § 6 ust. 6 statutu Spółki, o kwotę 1.976.288,42 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście
osiemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści dwa grosze). Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję
5.812.613 (pięciu milionów ośmiuset dwunastu tysięcy sześciuset trzynastu) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości
nominalnej 0,34 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.976.288,42 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć